Excel财务公式总览
整理了Excel当中常用的财务相关的公式总览，可视化展示及使用、学习
| 分类 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 6. 债券相关(Bonds) | ACCRINT | 知识 返回定期支付利息的债券的应计利息 |
| ACCRINTM | 知识 返回在到期日支付利息的债券的应计利息 | |
| DISC | 知识 返回债券的贴现率 | |
| DURATION | 知识 返回定期支付利息的债券的每年期限 | |
| INTRATE | 知识 返回完全投资型债券的利率 | |
| MDURATION | 知识 返回假设面值为 ￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限 | |
| PRICE | 知识 返回每张票面为 ￥100 且定期支付利息的债券的现价 | |
| PRICEDISC | 知识 返回每张票面为 ￥100 的已贴现债券的现价 | |
| PRICEMAT | 知识 返回每张票面为 ￥100 且在到期日支付利息的债券的现价 | |
| RECEIVED | 知识 返回完全投资型债券在到期日收回的金额 | |
| YIELD | 知识 返回定期支付利息的债券的收益 | |
| YIELDDISC | 知识 返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券 | |
| YIELDMAT | 知识 返回在到期日支付利息的债券的年收益 | |
| 5. 贬值相关(Depreciation) | AMORDEGRC | 知识 使用折旧系数返回每个记帐期的折旧值 |
| AMORLINC | 知识 返回每个记帐期的折旧值 | |
| DB | 知识 使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 | |
| DDB | 知识 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 | |
| SLN | 知识 返回固定资产的每期线性折旧费 | |
| SYD | 知识 返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额 | |
| VDB | 知识 使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值 | |
| 4. 日期类(DayCount) | COUPDAYSBS | 知识 返回从票息期开始到结算日之间的天数 |
| COUPDAYS | 知识 返回包含结算日的票息期天数 | |
| COUPDAYSNC | 知识 返回从结算日到下一票息支付日之间的天数 | |
| COUPNCD | 知识 返回结算日之后的下一个票息支付日 | |
| COUPNUM | 知识 返回结算日与到期日之间可支付的票息数 | |
| COUPPCD | 知识 返回结算日之前的上一票息支付日 | |
| 3. 贷款类(Loans) | CUMIPMT | 知识 返回两个付款期之间累积支付的利息 |
| CUMPRINC | 知识 返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金 | |
| IPMT | 知识 返回一笔投资在给定期间内支付的利息 | |
| ISPMT | 知识 计算特定投资期内要支付的利息 | |
| PPMT | 知识 返回一笔投资在给定期间内偿还的本金 | |
| 9. 其他的(Miscs) | DOLLARDE | 知识 将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格 |
| DOLLARFR | 知识 将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格 | |
| EFFECT | 知识 返回年有效利率 | |
| NOMINAL | 知识 返回年度的名义利率 | |
| 8. 投资类(Tvms) | FV | 知识 返回一笔投资的未来值 |
| FVSCHEDULE | 知识 返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值 | |
| NPER | 知识 返回投资的期数 | |
| PMT | 知识 返回年金的定期支付金额 | |
| PV | 知识 返回投资的现值 | |
| RATE | 知识 返回年金的各期利率 | |
| RRI | 知识 返回某项投资增长的等效利率 | |
| PDURATION | 知识 返回投资到达指定值所需的期数 | |
| 1. 内部收益率(IRR) | IRR | 知识 返回一系列现金流的内部收益率 |
| MIRR | 知识 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率 | |
| NPV | 知识 返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值 | |
| XIRR | 知识 返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生 | |
| XNPV | 知识 返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生 | |
| 2. 债券现价与收益(OddBonds) | ODDFPRICE | 知识 返回每张票面为 ￥100 且第一期为奇数的债券的现价 |
| ODDFYIELD | 知识 返回第一期为奇数的债券的收益 | |
| ODDLPRICE | 知识 返回每张票面为 ￥100 且最后一期为奇数的债券的现价 | |
| ODDLYIELD | 知识 返回最后一期为奇数的债券的收益 | |
| 7. 国库券相关(TBills) | TBILLEQ | 知识 返回国库券的等价债券收益 |
| TBILLPRICE | 知识 返回面值 ￥100 的国库券的价格 | |
| TBILLYIELD | 知识 返回国库券的收益率 |
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | ACCRINT | 知识 返回定期支付利息的债券的应计利息 |
| 2 | ACCRINTM | 知识 返回在到期日支付利息的债券的应计利息 |
| 3 | AMORDEGRC | 知识 使用折旧系数返回每个记帐期的折旧值 |
| 4 | AMORLINC | 知识 返回每个记帐期的折旧值 |
| 5 | COUPDAYSBS | 知识 返回从票息期开始到结算日之间的天数 |
| 6 | COUPDAYS | 知识 返回包含结算日的票息期天数 |
| 7 | COUPDAYSNC | 知识 返回从结算日到下一票息支付日之间的天数 |
| 8 | COUPNCD | 知识 返回结算日之后的下一个票息支付日 |
| 9 | COUPNUM | 知识 返回结算日与到期日之间可支付的票息数 |
| 10 | COUPPCD | 知识 返回结算日之前的上一票息支付日 |
| 11 | CUMIPMT | 知识 返回两个付款期之间累积支付的利息 |
| 12 | CUMPRINC | 知识 返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金 |
| 13 | DB | 知识 使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 |
| 14 | DDB | 知识 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值 |
| 15 | DISC | 知识 返回债券的贴现率 |
| 16 | DOLLARDE | 知识 将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格 |
| 17 | DOLLARFR | 知识 将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格 |
| 18 | DURATION | 知识 返回定期支付利息的债券的每年期限 |
| 19 | EFFECT | 知识 返回年有效利率 |
| 20 | FV | 知识 返回一笔投资的未来值 |
| 21 | FVSCHEDULE | 知识 返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值 |
| 22 | INTRATE | 知识 返回完全投资型债券的利率 |
| 23 | IPMT | 知识 返回一笔投资在给定期间内支付的利息 |
| 24 | IRR | 知识 返回一系列现金流的内部收益率 |
| 25 | ISPMT | 知识 计算特定投资期内要支付的利息 |
| 26 | MDURATION | 知识 返回假设面值为 ￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限 |
| 27 | MIRR | 知识 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率 |
| 28 | NOMINAL | 知识 返回年度的名义利率 |
| 29 | NPER | 知识 返回投资的期数 |
| 30 | NPV | 知识 返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值 |
| 31 | ODDFPRICE | 知识 返回每张票面为 ￥100 且第一期为奇数的债券的现价 |
| 32 | ODDFYIELD | 知识 返回第一期为奇数的债券的收益 |
| 33 | ODDLPRICE | 知识 返回每张票面为 ￥100 且最后一期为奇数的债券的现价 |
| 34 | ODDLYIELD | 知识 返回最后一期为奇数的债券的收益 |
| 35 | PMT | 知识 返回年金的定期支付金额 |
| 36 | PPMT | 知识 返回一笔投资在给定期间内偿还的本金 |
| 37 | PRICE | 知识 返回每张票面为 ￥100 且定期支付利息的债券的现价 |
| 38 | PRICEDISC | 知识 返回每张票面为 ￥100 的已贴现债券的现价 |
| 39 | PRICEMAT | 知识 返回每张票面为 ￥100 且在到期日支付利息的债券的现价 |
| 40 | PV | 知识 返回投资的现值 |
| 41 | RATE | 知识 返回年金的各期利率 |
| 42 | RECEIVED | 知识 返回完全投资型债券在到期日收回的金额 |
| 43 | SLN | 知识 返回固定资产的每期线性折旧费 |
| 44 | SYD | 知识 返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额 |
| 45 | TBILLEQ | 知识 返回国库券的等价债券收益 |
| 46 | TBILLPRICE | 知识 返回面值 ￥100 的国库券的价格 |
| 47 | TBILLYIELD | 知识 返回国库券的收益率 |
| 48 | VDB | 知识 使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值 |
| 49 | XIRR | 知识 返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生 |
| 50 | XNPV | 知识 返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生 |
| 51 | YIELD | 知识 返回定期支付利息的债券的收益 |
| 52 | YIELDDISC | 知识 返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券 |
| 53 | YIELDMAT | 知识 返回在到期日支付利息的债券的年收益 |
| 54 | RRI | 知识 返回某项投资增长的等效利率 |
| 55 | PDURATION | 知识 返回投资到达指定值所需的期数 |
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